Everspin Technologies (NASDAQ: MRAM) 2024'ün ilk çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı; gelir 14,4 milyon dolara, brüt kar marjı ise %56,5'e ulaştı. Şirket, ikinci çeyrek için sabit bir ürün geliri öngörmesine rağmen, Toggle ve STT-MRAM'deki tasarım kazanımları nedeniyle yılın ikinci yarısında gelir artışı konusunda iyimser. Şirketin nakit dengesi 34,8 milyon dolar ve CHIPS ve Bilim Yasası'ndan fon alma konusunda umutlu. Özellikle IBM, FlashCore Modülü için Everspin'in PERSYST 1-gigabit STT-MRAM çözümünü seçti.
Anahtar Çıkarımlar
- Everspin, 2024 yılının ilk çeyreğinde 14,4 milyon dolar gelir ve %56,5 brüt kar marjı bildirdi.
- Nakit bakiyesi 34,8 milyon dolar olarak bildirildi.
- Asya Pasifik bölgesindeki zayıflık nedeniyle 2. çeyrekte ürün gelirlerinin yatay seyretmesi bekleniyor.
- Toggle ve STT-MRAM tasarım kazanımlarından H2 2024'te gelir artışı bekliyor.
- CHIPS ve Bilim Yasası'ndan gelen fon konusunda iyimser.
- IBM, FlashCore Modülü için Everspin'in STT-MRAM çözümünü seçti.
- 2. çeyrek beklentileri, özellikle RAD-Hard gelirindeki düşüş nedeniyle tahminleri 3 milyon dolar aştı.
- Şirket, artan rezervasyonlar ve yeni tasarım kazanımları ile H2 2024 performansına güveniyor.
Şirket Görünümü
- Everspin yıla daha yavaş bir başlangıç bekliyor ancak işi büyütme konusunda kendine güveniyor.
- H2 2024'te tasarım kazanımlarında bir artış öngörüyor ve bu da muhtemelen gelirde bir artışa yol açacak.
- Teslimat süreleri 26 ila 27 hafta civarında normalleşerek tedarik zincirinde istikrar sağlandığını gösteriyor.
Ayı Yönünde Öne Çıkanlar
- Asya Pasifik bölgesi ve son pazarlardaki zayıflık nedeniyle 2. çeyrek ürün gelirlerinin yatay seyretmesi bekleniyor.
- RAD-Hard geliri, herhangi bir sözleşme imzalanmadığı için 2. çeyrek beklentilerine dahil edilmemiştir.
- Endüstriyel ve otomotiv sektörlerinde zorluklar devam ediyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- STT veri merkezi için artan rezervasyonlar ve yeni tasarım kazanımlarının ikinci yarı performansını artırması bekleniyor.
- Lisanslama projelerinin 2024'ün ikinci yarısında imzalanması bekleniyor.
- Fabrika kullanımını ve maliyet dağılımını iyileştirmek için yeni dökümhane anlaşması.
- IBM ile ortaklık sayesinde 2024 için sağlıklı birikim.
Kaçırılanlar
- 2. çeyrek beklentileri analistlerin gelir tahminlerini 3 milyon dolar aştı.
- RAD-Hard geliri için henüz sözleşme imzalanmamış olması, 2. Çeyrek beklentilerinin dışında kalmasına neden oldu.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Şirket, harcamaların azaltılmasıyla faaliyet giderlerinin gelecekte sabit kalmasını ya da düşmesini bekliyor.
- Yeni düşük yoğunluklu STT ürününün sağladığı iyileştirmelerle brüt marjların düşük ila orta %50 aralığında olması bekleniyor.
- ASP'de düşüş gözlenmedi, ancak Asya Pasifik ve Japonya'daki pazar yumuşaklığı nedeniyle hacimler düştü.
Everspin Technologies, yılın başındaki zorlukların üstesinden gelmeye ve 2024'ün ikinci yarısında geliri artırmak için tasarım kazanımlarından yararlanmaya odaklanmaya devam ediyor. İstikrarlı nakit pozisyonu ve stratejik ortaklıklarıyla şirket, yarı iletken endüstrisinin döngüsel doğasında yol almaya ve ortaya çıkan fırsatlardan yararlanmaya hazır.
InvestingPro İçgörüleri
Yarı iletken endüstrisinin önde gelen oyuncularından Everspin Technologies (NASDAQ: MRAM), son kazançlarında sağlam bir finansal durum bildirdi. InvestingPro verileri, 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki aya göre 21,42 F/K oranı ile 160,15 milyon dolarlık bir piyasa değerine işaret ediyor. Bu, şirketin kazanç potansiyelini hesaba katan bir değerlemeyle işlem gördüğünü gösteriyor ki bu da 0,4'lük PEG oranıyla destekleniyor ve hisse senedinin kazanç büyümesine kıyasla değerinin düşük olabileceğini gösteriyor.
Özellikle, şirketin brüt kâr marjı %58,41 gibi güçlü bir oranda seyrediyor ve rekabet ortamına rağmen kârlılığını sürdürme kabiliyetini ortaya koyuyor. Bu, MRAM'ın borçtan daha fazla nakit tutması ve kısa vadeli yükümlülükleri aşan likit varlıklara sahip olması gibi finansal sağlığını vurgulayan InvestingPro İpuçları ile uyumludur. Bu faktörler, şirketin faaliyetlerini sürdürme ve büyüme fırsatlarına yatırım yapma kabiliyetini göz önünde bulunduran yatırımcılar için çok önemlidir.
Ayrıca, Everspin'in son on iki aydaki gelir artışı %6,3'tür ve bu da istikrarlı bir ilerlemenin işaretidir. Analistler, şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ediyor ve bu da son on iki ayda kârlı olmasıyla destekleniyor. Bu kârlılık, şirketin IBM ile ortaklık gibi stratejik hamleleriyle birleştiğinde, şirketi gelecekteki potansiyel büyüme için iyi bir konuma getiriyor.
Daha derinlemesine analiz ve ek içgörüler arayan yatırımcılar için InvestingPro platformu üzerinden erişilebilecek 6 InvestingPro İpucu daha mevcut. Okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık ya da iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilir ve kararlarını şekillendirecek değerli yatırım araçlarına ve verilerine erişim sağlayabilirler.
Everspin'in tasarım başarılarına ve IBM ile olduğu gibi ortaklıklara verdiği önem, gelişmiş bellek çözümlerine yönelik artan talepten yararlanmayı amaçlayan ileriye dönük bir stratejiye işaret ediyor. Güçlü brüt kar marjı ve analistlerin olumlu bakış açısıyla MRAM, yarı iletken endüstrisinin zorluklarını esneklik ve stratejik zeka ile aşıyor gibi görünüyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.