Cuma günü Raymond James, ATS Corporation (ATS:CN) (OTC: ATSAF) fiyat hedefinde bir ayarlama yaparak hedefi 65,00 Cdn$'dan 60,00 Cdn$'a düşürdü. Bu değişikliğe rağmen, firma şirketin hisseleri için Outperform notunu korudu. Revizyon, şirketin serbest nakit dönüşümünün yeniden değerlendirilmesi ve önümüzdeki çeyreklerde bu metriğe odaklanılması beklentisinin bir sonucu olarak ortaya çıktı.
Raymond James analisti, hedef fiyatın belirlenmesinde EV/EBITDA ve P/E çarpanlarının bir karışımının metodoloji olarak kullanıldığını belirtti. Firma, ATS Corporation için önemli bir büyüme potansiyeli görmeye devam ediyor ve bu da hedef katsayıların tarihsel ortalamanın üzerinde belirlenmesini haklı çıkarıyor.
Bununla birlikte, beklenenden daha düşük serbest nakit dönüşümü nedeniyle, ileriye dönük hedef katsayı, önceki 14,0x'den 13,0x F2026E FAVÖK'e ayarlanmıştır. Bu yeni katsayı halen 5 yıllık ortalama olan yaklaşık 12,2x'in üzerinde yer almakta ve yaklaşık 17,2x 2025 FAVÖK ile işlem gören ABD'li emsalleriyle karşılaştırılmaktadır.
EV/EBITDA katsayısına ek olarak, fiyat/kazanç (P/E) oranı da değerlemede dikkate alınmaktadır. Hedef F/K katsayısı 22,5x F2026E EPS olarak revize edilmiş olup, önceki 25,0x değerinden düşmüştür. Bu düşüşe rağmen hedef, yaklaşık 20,3x olan 5 yıllık tarihsel ortalama F/K katsayısına göre primli kalmaya devam ediyor.
Analist, ATS Corporation'ın büyüme beklentilerini prim katlarını destekleyen önemli bir faktör olarak vurguladı. İndirilmiş fiyat hedefi olan 60,00 Cdn$, Raymond James tarafından değerlendirilen güncellenmiş değerleme katsayılarını ve şirketin finansal görünümünü yansıtmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.