Perşembe günü Keefe, Bruyette & Woods, JPMorgan hisseleri üzerindeki Piyasa Performansı notunu korudu ve fiyat hedefini 203,00 $ olarak belirledi. Yatırım şirketinin duruşu, JPMorgan'ın premium değerlemesi ile güçlü kazanç potansiyeli ve önemli yatırım harcamalarına atfedilen giderleri yönetme esnekliğine sahip üst düzey bir finansal kuruluş olarak statüsü arasındaki dengeyi yansıtıyor.
Firma, JPMorgan'ın değerlemesini 2025 yılı için öngörülen kazancının 12,6 katı olarak kabul ediyor ve bu değer tarihsel ortalama olan 11,1 katın biraz üzerinde. Konsensüsün %3 altında olmasına rağmen analistler JPMorgan'ı, 2024 ilk çeyrek kazançlarının açıklanmasından önceki döneme kıyasla yatırımcı gününe daha güçlü bir temelle giren lider bir franchise olarak görüyor.
JPMorgan'ın hisseleri daha önce Net Faiz Geliri (NII) beklentilerinin yukarı yönlü revize edilmesine yönelik yüksek yatırımcı beklentilerinden etkilenmişti. Bu beklentiler, emsallerine kıyasla %22'lik primle birleştiğinde, kazançların açıklandığı tarihte hisse senedi fiyatında %6'dan fazla düşüşe yol açmıştı. O zamandan bu yana, hisse senedi emsallerine göre %8 oranında düşük performans gösterdi.
Keefe, Bruyette & Woods tarafından yapılan mevcut analiz, JPMorgan'ın piyasa pozisyonunda bir değişim olduğunu ve emsallerine göre değerleme priminin artık daha ılımlı bir şekilde %12,9 olduğunu gösteriyor. Bu ayarlama, piyasanın şirketin son kazançlarına verdiği tepkiyi ve yatırımcı beklentilerinin yeniden ayarlanmasını takip ediyor. Firmanın yorumu, yaklaşan yatırımcı gününe yaklaşırken JPMorgan'ın finansal beklentileri konusunda ihtiyatlı bir iyimserlik olduğunu gösteriyor.
InvestingPro İçgörüleri
JPMorgan Chase (NYSE:JPM) & Co. yatırımcı gününe hazırlanırken, InvestingPro verileri bankanın mevcut finansal sağlığının anlık bir görüntüsünü sunuyor. Piyasa değeri 334,15 milyar dolar ve F/K oranı 12,19 olan JPMorgan, özellikle 2024'ün 1. çeyreği itibariyle son on iki aydaki düzeltilmiş F/K oranının 6,78 olduğu düşünüldüğünde bir değer önerisi sunuyor. Bu da bankanın düşük bir kazanç katsayısıyla işlem gördüğünü gösteriyor ki bu InvestingPro İpucu, 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem gören hissenin son dönemdeki performansıyla da uyumlu.
InvestingPro İpuçları ayrıca JPMorgan'ın %2,28'lik kayda değer temettü getirisi ve son on iki ayda %15,0'lık temettü büyümesi ile istikrarlı hissedar getirilerini de vurguluyor. Buna ek olarak, banka temettüsünü 13 yıl üst üste artırarak hissedarlara değer iade etme konusundaki kararlılığını göstermiştir. JPMorgan'ın performansını ve potansiyel yatırım fırsatlarını daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro, https://www.investing.com/pro/JPM adresinde bulunan 13 InvestingPro İpucu da dahil olmak üzere ek bilgiler sunuyor. Bu değerli ipuçlarına erişmek için, yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde ek %10 indirim için INVTROZEL1A özel kupon kodunu kullanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.