Pazartesi günü Evercore ISI, Charter Communications (NASDAQ:CHTR) hisseleri üzerindeki fiyat hedefini bir önceki 410$'dan 350$'a düşürürken, hisse senedi üzerindeki Outperform notunu korudu. Firmanın açıklamasında, bir yıl boyunca ücretsiz mobil hat sunan yeni bir elde tutma stratejisi sayesinde Charter'ın Uygun Fiyatlı Bağlantı Programı (ACP) müşterilerinin çoğunu elinde tutma becerisine olan güvenin arttığı vurgulandı.
Evercore ISI'ya göre, bu girişim ACP ile ilgili riskleri önemli ölçüde azaltabilir ve potansiyel olarak yeni müşteriler çekebilir. Ancak, bunun promosyon zorluklarını 2025 ortalarına yayabileceği de belirtiliyor. Charter yönetimi, 2024 yılı boyunca FAVÖK'ün artacağına inandığını ifade etti ve borç seviyelerini, tarihsel olarak tercih ettikleri üst sınırın aksine, 4-4,5x hedef aralığının orta noktası civarına düşürme planlarını tartıştı.
Bu yaklaşım hisse geri alım potansiyelini sınırlayabilecek olsa da, Charter hisse geri alım programını sürdürmeyi öngörüyor. Evercore ISI, Charter'ın pazar payı kazanan lider bir bağlantı sağlayıcısı olarak konumunu kabul ederek daha geniş bir perspektiften baktı. Firma, mevcut yatırım döngüsü sona erdikten sonra abone sayılarında ve serbest nakit akışında olumlu bir dönüş bekliyor.
Analiz, faaliyet trendlerinde somut bir iyileşme olana, ACP endişeleri çözülene ve gelişmiş FAVÖK ve serbest nakit akışı büyümesine doğru daha belirgin bir yörünge olana kadar Charter'a yönelik piyasa duyarlılığını iyileştirmenin zorluğunu kabul etti. Sonuç olarak, Evercore ISI fiyat hedefini düşürdü ve yeni rakamı Charter'ın tahmini 2024 işletme değerinin FAVÖK'e oranının 6,8 katına dayandırdı.
InvestingPro Analizleri
Evercore ISI'nın Charter Communications (NASDAQ:CHTR) için güncellediği fiyat hedefi ışığında, yatırımcılar InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri ve içgörüleri aracılığıyla ek bağlam bulabilirler. Charter'ın yönetimi aktif olarak hisse geri alımı yaparak şirketin değerine olan güvenin sinyalini veriyor. Evercore ISI tarafından belirtildiği üzere, bu durum firmanın ACP müşterilerini elde tutma ve FAVÖK'ü büyütme stratejisiyle uyumlu. Zorlu bir döneme rağmen analistler, Charter'ın son on iki aydaki güçlü performansıyla bu yıl da kârlı kalacağını öngörüyor.
InvestingPro Verileri, 42,85 milyar dolarlık bir piyasa değeri ve 8,48'lik bir F/K oranına işaret ederek, hisse senedinin kazançlarına kıyasla makul bir değerlemeyle işlem gördüğünü gösteriyor. Charter'ın temettü ödememesi, kazançları işletmeye yeniden yatırmaya ve hisse geri alımlarına odaklandığını vurguluyor. Şirketin gelir artışı, medya sektörünün rekabetçi yapısını yansıtacak şekilde, 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda %0,29 gibi mütevazı bir seviyede gerçekleşmiştir.
Daha derin bir analiz arayan yatırımcılar için, şirketin likidite durumu ve kısa vadeli zorluklar gibi içgörüler sağlayan toplam 9 ipucu içeren ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Okuyucular InvestingPro'yu ziyaret ederek bu ipuçlarını ve daha fazlasını keşfedebilir ve INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirimden yararlanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.