Pazartesi günü, Centene Corporation (NYSE:CNC), Jefferies'in şirketin fiyat hedefini bir önceki 94 $'dan 90 $'a ayarlamasıyla hisse senedi görünümünde bir revizyon yaşadı. Firma, sağlık hizmetleri şirketinin hisseleri üzerindeki Satın Al notunu korudu. Revizyon, Centene'in 2024 hisse başına kazanç (EPS) beklentisinde yaklaşık %1,5'lik marjinal bir artış açıklamasının ardından geldi. Bu olumlu öngörü güncellemesine rağmen, Medicaid Tıbbi Kayıp Oranında (MLR) yaklaşık %0,40'lık bir eksiklik nedeniyle endişeler dile getirildi.
Jefferies, Centene için potansiyel zorlukların altını çizerek, şirketin 2024 performansının MLR baskısından ve artan Satış, Genel ve İdari (SG&A) giderlerinden etkilenmeye devam etmesi ve Net Yatırım Geliri (NII) ile dengelenmesi durumunda, hisse senedinin beklendiği gibi performans göstermeyebileceğini belirtti. Bununla birlikte analist, özellikle Medicare Advantage temizliği ve 2025 yılında önemli ölçüde daha büyük bir Reçeteli İlaç Planı (PDP) Prim tabanı için muhafazakar teklif stratejileri alanlarında şirket içinde temel iyileştirme fırsatları tespit etti.
Analistin yorumuna göre, yakın vadedeki olumsuzluklara rağmen Centene'in gelecekteki performansı konusunda iyimser olmak için nedenler var. Firma, Centene'in hisselerinin şu anda öngörülen 2025 EPS'nin 9,7 katından işlem gördüğünü ve bunun Jefferies'in tahminlerine göre 0,10 $ aşağı yönlü revizyon olduğunu vurguladı.
Centene'in Medicare Advantage operasyonlarını optimize etmek ve genişletilmiş bir PDP Prim tabanına hazırlanmak gibi ileriye dönük stratejileri, şirketin önümüzdeki yılki performansı için önemli adımlar olarak görülüyor. Jefferies'in koruduğu Al notu, fiyat hedefindeki son ayarlamalara rağmen, bu çabaların Centene için daha iyi bir finansal görünüm sağlayabileceğine olan inancını gösteriyor.
InvestingPro İçgörüleri
Centene Corporation (NYSE:CNC) tarafından yapılan son fiyat hedefi revizyonu ve EPS kılavuzu güncellemesinin ortasında, daha derin bir analiz arayan yatırımcılar InvestingPro'nun en son verilerinde değer bulacaktır. Centene yönetimi aktif bir şekilde hisse geri alımları yaparak şirketin değerine olan güvenin sinyalini veriyor. InvestingPro İpuçları'nda belirtildiği gibi, bu durum yüksek hissedar getirisi ve analistlerin kazanç tahminlerindeki bir dizi yukarı yönlü revizyonla tamamlanıyor. Bu olumlu göstergeler, Jefferies tarafından Centene'in Medicaid MLR ve SG&A giderlerine ilişkin dile getirilen endişeleri dengeleyebilir.
Centene'in hisseleri ayrıca düşük fiyat oynaklığı ve şirketin Sağlık Hizmeti Sağlayıcıları ve Hizmetleri sektöründe önde gelen bir oyuncu olmasıyla da öne çıkıyor. F/K oranı 14,59 ve 1Ç 2024 itibariyle son on iki ay için 12,78 ile daha da cazip olan düzeltilmiş F/K oranı ile şirket, yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir değerleme ile işlem görüyor. Aynı dönem için %4,25 olan gelir artışı, istikrarlı bir finansal ilerlemeye işaret ediyor. Ayrıca, şirket son on iki ayda kârlı ve analistler bu yıl da kârlı olmaya devam edeceğini öngörüyor, bu da yakın vadeli performans konusunda endişeli yatırımcılar için güven verici olabilir.
Daha fazla bilgi edinmek isteyenler için InvestingPro, Centene Corporation hakkında https://www.investing.com/pro/CNC adresinden erişilebilecek ek ipuçları sunuyor. Yatırım araştırmalarınızı geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirsiniz. Centene hisseleriyle ilgili daha bilinçli bir karar vermenize yardımcı olabilecek 11 InvestingPro İpucu daha mevcut.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.