Cantor Fitzgerald Cuma günü, küresel bir ilaç şirketi olan AbbVie Inc. (NYSE:ABBV) için Overweight notu verdi ve 12 aylık fiyat hedefini 200$ olarak belirledi. Firmanın analizine göre AbbVie, gişe rekortmeni ilacı Humira'ya karşı biyobenzerlerden kaynaklanan rekabeti yönetmek ve operasyonel olarak büyümeye devam etmek için iyi bir konuma sahip.
AbbVie'nin immünoloji, onkoloji, nörobilim, göz bakımı ve estetik gibi çeşitli kilit terapötik alanlardaki stratejik konumuna odaklanan rapor, İndirgenmiş Nakit Akışı (DCF) analizine dayanıyor. Cantor Fitzgerald, AbbVie'nin çeşitlendirilmiş portföyünün ve boru hattının piyasa tarafından tam olarak takdir edilmediğine inanıyor. Analist, Skyrizi ve Rinvoq gibi ilaçların yanı sıra emraclidine ve diğer boru hattı varlıklarının şirketin büyümesini sağlama potansiyeline işaret ediyor.
Abbvie'nin yakın vadede mütevazı bir gelir artışı yaşaması ve 2025 yılına kadar güçlü bir büyümeye geri dönmesi bekleniyor. Şirket yönetimi, 2024 baz yılından on yılın sonuna kadar yüksek tek haneli yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) öngören uzun vadeli bir rehberlik sağlamıştır.
Cantor Fitzgerald, ilaç endüstrisinin en büyüklerinden biri olarak kabul edilen Humira için yaklaşan münhasırlık kaybına rağmen, etkinin yönetilebilir olacağını öngörüyor. Firma, Humira'nın satışlarının yıllık 4 milyar ila 5 milyar dolar arasında sabitleneceğini tahmin ediyor.
Ayrıca analiz, yukarı yönlü kazanç tahmini revizyonlarının ve kazanç katsayısının genişlemesinin AbbVie'nin hisse senedi fiyatında artışa katkıda bulunabileceğini öne sürüyor. Mevcut beklenti, kazanç katsayısının 11,8x 2025 tahmini işletme değeri/EBIT'den 18,0x ila 20,0x aralığına yükselmesi yönünde.
InvestingPro İçgörüleri
AbbVie Inc. (NYSE:ABBV), Humira'nın münhasırlığı sonrası rekabet ortamında ilerlerken, mevcut ölçümler şirketin mali sağlığı ve piyasa algısı hakkında bir fikir vermektedir. AbbVie, 290,22 milyar dolarlık güçlü piyasa değeriyle ilaç sektörünün ağır toplarından biri. Şirketin F/K oranı 48,74'tür, ancak 2024'ün 1. çeyreği itibariyle son on iki ay için daha ileriye dönük düzeltilmiş F/K oranı 22,08'dir ve bu da yakın gelecekte potansiyel olarak daha uygun bir değerlemeye işaret etmektedir. Ayrıca, temettü verimi şu anda %3,77 ile caziptir ve son on iki ayda %4,73'lük bir artışla AbbVie'nin temettü büyüme geçmişini yansıtmaktadır.
InvestingPro İpuçları, AbbVie'nin 11 yıl üst üste temettüsünü artırdığını ve bu yıl net gelir artışı beklediğini vurguluyor. Ayrıca, şirketin değerlemesi güçlü bir serbest nakit akışı getirisi anlamına geliyor ve son on yılda yüksek bir getiri ile son on iki ayda kârlı oldu. Özellikle, 17 analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize etmesi, şirketin finansal performansına ilişkin olumlu bir bakış açısına işaret ediyor. Daha fazla bilgi edinmek isteyen yatırımcılar için, AbbVie'nin pazardaki konumunu ve potansiyel yatırım fırsatlarını daha derinlemesine analiz edebilecekleri ek InvestingPro İpuçları mevcuttur.
Bu bilgilerden yararlanmak isteyenler için InvestingPro kapsamlı bir araç ve analiz paketi sunuyor. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak daha detaylı ölçümler ve yatırım kararlarınızı etkileyecek ipuçları içeren InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.