Nedir?
ABCD Ayı Formasyonu, satış pozisyonu açmanın ya da var olan alış pozisyonunu kapatmanın zamanlamasını ve seviyesini gösteren bir öncü Fibonacci göstergesidir.
Üç tane ardı ardına fiyat hareketi yada trendinden oluşan görsel ve geometrik bir fiyat/zaman formasyonudur. Fiyat grafiği üzerinde bir "şimşek" şeklinde gözlenebilir.
Piyasanın genelinin gösterdiği ortak ve ritmik hareketleri yansıtır.
Neden Önemlidir?
Neredeyse tüm piyasalarda ve herhangi bir zaman diliminde satış pozisyonu açma fırsatlarının bulunmasına yardımcı olur.
Düşüşle ilgili olan diğer Fibonacci formasyonlarına baz oluşturur.
Pozisyon açılması (satış işlemi), yüksek olasılıkla formasyonun tamamlandığı D noktasında olmalıdır. Bir yükselişi izleyen geri çekilme, yüksek olasılıkla başka bir geri çekilmenin olacağı anlamına gelebilecektir.
Risk/Getiri oranının pozisyon açılmadan önce tahmin edilebilmesine ve sınırlandırılmasına yardımcı olur.
Aynı ya da farklı zaman dilimine ilişkin grafiklerde diğer formasyonlarla kullanıldığında güçlü bir işlem sinyali oluşturabilmektedir.
Nasıl Saptanır?
A, B, C ve D olarak belirtilen her bir dönüş noktası, önemli seviyedeki dipleri veya zirveleri ifade eder. Peş peşe üç fiyat hareketi yada trend hareketi olarak gözlenen bu noktalar, formasyonun her bir bacağını oluşturmaktadır. Her bacak için AB, BC, CD şeklinde isimlendirme yapılır. Alım-Satım işlemleri kesin kurallara sahip bir bilim olmadığı için ABCD formasyonunun üç farklı şekli bulunmaktadır. (AB-CD’nin eşit olması, Klasik Görünüm ve ABCD’nin Uzaması) AB-BC bacakları arasındaki oransal ilişkide temel Fibonacci katsayıları dikkate alınır. Böylece formasyonun başlangıç ve bitiş noktalarının tahmini yapılabilir. Bu durum, birbirine kesişen formasyonlardaki olasılıkların artmasına ve işlem yapanların pozisyona giriş/çıkış zamanlamasının daha doğru belirlenmesine olanak sağlar.
ABCD Ayı Formasyonu Kuralları
Formasyondaki A ve B noktaları sırasıyla en dip ve en tepe seviyeleri ifade eder. AB bacağı içerisinde A’dan düşük dip ve B'den yüksek zirve bulunmamalıdır.
C noktası, A’dan daha düşük seviyedeki bir diptir. Benzer şekilde BC bacağında da B’den yüksek ve C’den düşük seviyeler olmamalıdır. (İdeal olanı, klasik ABCD formasyonunda C noktasının AB bacağının %61,8'i veya %78,6'sı kadar bir seviyede olmasıdır. Güçlü bir trendi içeren piyasalarda ise BC bacağı, AB’nin yalnızca %38,2’si veya %50’si kadar olmalıdır.)
D noktası, B’den daha yüksek bir seviyede olmalıdır. CD hareketi içerisinde C’den düşük dip ve D'den yüksek tepe bulunmamalıdır. (CD’nin uzunluğu AB kadar olabilir. Klasik bir formasyonda CD uzunluğu, BC’nin %127,2’si kadar veya %161,8’i kadar olabilir. Genişlemiş ABCD formsyonunda ise CD’nin uzunluğu AB’nin %127,2’si kadar veya %161,8’i kadar olabilir.
CD’nin, AB ile belirli bir orantıda olması için ilave bilgiler gereklidir. (CD, AB ile eşit olabildiği gibi, AB'nin %61,8'i ile %161,8'i kadar bir sürede de gerçekleşebilir.)
CD bacağı üzerinde fiyat boşlukları (gap) ve/veya uzun çubuklar oluşuyorsa, piyasanın D noktasına yaklaştığı söylenebilir. (Bu, potansiyel olarak güçlü bir trend oluşumu olarak yorumlanabilir. Bu açıdan, AB’nin %127,2 veya %161,8'lik kısmı kadar CD oluşumlarının meydana gelmesi daha olasıdır.)
Yorum Ekle
Başarıyla raporlandı
Teşekkür ederiz. Yorum, yöneticinin incelemesi için işaretlendi.